Vet du att det går att kräva godkännande för ändringar i leverantörers bankkonton – innan de kan användas för utbetalningar? Det är ett enkelt sätt att öka säkerheten och skapa spårbarhet, direkt i Business Central.
När funktionen är aktiverad får du full kontroll på vilka konton som faktiskt används vid betalning – och att de är godkända av rätt person. Enkelt, men kraftfullt.
Därför är det smart
- Internkontroll – säkerställ att rutiner och policys följs
- Minska risken för fel och bedrägerier
- Full transparens – dokumentera vem som granskat och godkänt
Så fungerar arbetsflödet
När ett arbetsflöde är aktiverat för leverantörsbankkonton krävs godkännande via en definierad process innan kontot kan användas. Endast konton med status “Släppt” är möjliga att använda i betalningsförslaget.
Så kommer du igång:
- Sök efter arbetsflöden (Alt+Q)
- Skapa ett nytt arbetsflöde från mall
- Välj ”Arbetsflöde för godkännande av leverantörsbankkonto”
- Anpassa inställningarna och aktivera
Skapa eller ändra ett bankkonto
När arbetsflödet är aktivt får leverantörsbankkonton en status:
- Öppen – kan redigeras
- Väntar på godkännande – godkännandeprocessen är igång
- Släppt – kontot är godkänt och kan användas för betalning
För att ändringen ska slå igenom i betalningsförslaget måste statusen vara Släppt. Du begär godkännande direkt från bankkontot – och en behörig användare kan godkänna. Om du själv har rätt behörighet kan steget automatiseras.
Skapa betalfilen
Vid skapandet av betalfilen kontrolleras att alla konton har statusen Släppt – det är din extra trygghet.
